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交银施罗德

交银活期富2018-01-19
货基会支付 七日年化收益率
4.133%

万份收益 1.1020

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交银价值

基金类型:指数型
最近1月: 8.95%
最近1年: 41.45%

截止日期单位净值累计净值
2018-01-19 1.911 1.911

时间收益率(%)
最近一天 -0.36
最近一月 8.95
最近三月 13.08
最近六月 21.41
最近一年 41.45
最近三年 52.27
成立以来 91.10
[更多]
十大重仓股 比例
美的集团 0.15%
格力电器 0.14%
五 粮 液 0.09%
京东方A 0.08%
万 科A 0.08%
海康威视 0.08%
平安银行 0.07%
温氏股份 0.06%
洋河股份 0.05%
广发证券 0.04%
行业分布 比例
制造业 1.33%
房地产业 0.24%
金融业 0.23%
农、林、牧、渔业 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04%
批发和零售业 0.02%
建筑业 0.02%
采矿业 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.02%
[更多]
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监、多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]

交银资源

基金类型:QDII
最近1月: 8.16%
最近1年: 29.88%

截止日期单位净值累计净值
2018-01-18 1.643 1.666

时间收益率(%)
最近一天 0.18
最近一月 8.16
最近三月 7.60
最近六月 12.15
最近一年 29.88
最近三年 42.25
成立以来 67.38
[更多]
十大重仓股 比例
福耀玻璃工业集团股份有限公司 8.39%
腾讯控股有限公司 8.25%
北京金隅股份有限公司 8.08%
玖龙纸业(控股)有限公司 7.90%
中国西部水泥有限公司 7.24%
安徽海螺水泥股份有限公司 7.24%
腾讯控股有限公司 6.94%
中国神华能源股份有限公司 6.86%
石药集团有限公司 6.74%
中国电力国际发展有限公司 6.73%
行业分布 比例
材料 24.81%
能源 12.51%
非必需消费品 11.71%
信息技术 9.26%
公共事业 7.44%
工业 6.71%
金融 6.38%
保健 4.04%
必需消费品 3.68%
房地产 2.73%
[更多]
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,8年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-01-19 0.6534 3.4372 -0.55% 19.24% 29.74% 92.40% 595.76% 17.06% 申购 4497 12
交银稳健A 混合型 2018-01-19 1.5235 3.9135 -0.23% 28.20% 58.98% 95.78% 560.37% 17.66% 申购 4239 7
交银成长A 混合型 2018-01-19 3.9287 4.7347 0.16% 2.43% -4.67% 32.07% 403.79% 15.46% 申购 4108 5
交银蓝筹 混合型 2018-01-19 0.9999 1.2149 0.43% 10.51% 23.77% 53.62% 26.58% 2.28% 申购 3819 2
交银增利A/B 债券型 2018-01-19 0.9710 1.5770 0.04% -0.13% 0.05% 8.40% 72.98% 5.74% 申购 3583 14
交银增利C 债券型 2018-01-19 0.9646 1.5316 0.03% -0.36% -0.38% 7.00% 65.75% 5.29% 申购 3583 14
交银环球 QDII 2018-01-18 1.881 2.341 -0.05% 11.49% 23.10% 35.19% 154.15% 10.42% 申购 3439 9
交银先锋 混合型 2018-01-19 1.1231 1.5271 0.61% 0.34% -16.20% 7.12% 50.13% 4.73% 申购 3208 5
治理ETF 指数型 2018-01-19 1.270 1.414 0.16% 12.49% 29.20% 26.87% 41.34% 4.24% 3040 1
交银治理 指数型 2018-01-19 1.412 1.412 0.14% 11.80% 27.32% 26.52% 41.20% 4.24% 申购 3036 0
交银主题 混合型 2018-01-19 1.132 2.059 -0.26% 12.97% 18.30% 88.49% 119.98% 10.99% 申购 2762 2
交银趋势 混合型 2018-01-19 1.494 1.994 -0.99% 23.98% 32.45% 121.88% 117.00% 11.56% 申购 2586 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-01-19 1.390 1.501 0.14% 1.24% 2.81% 21.82% 54.45% 6.42% 申购 2551 3
交银制造 混合型 2018-01-19 2.118 2.979 0.14% 15.39% 16.11% 119.27% 205.45% 18.48% 申购 2405 2
交银深证300价值ETF 指数型 2018-01-19 2.048 2.048 -0.39% 22.78% 44.94% 59.25% 104.80% 11.99% 2313 0
交银双利A/B 债券型 2018-01-19 1.176 1.514 -0.17% -1.34% -0.93% 3.45% 55.92% 7.28% 申购 2309 6
交银双利C 债券型 2018-01-19 1.142 1.477 -0.26% -1.64% -1.38% 2.08% 51.50% 6.79% 申购 2309 6
交银价值 指数型 2018-01-19 1.911 1.911 -0.36% 21.41% 41.45% 52.27% 91.10% 10.80% 申购 2307 0
交银行业 混合型 2018-01-19 2.838 3.244 -0.32% 17.71% 19.49% 108.79% 218.45% 21.43% 申购 2179 7
交银资源 QDII 2018-01-18 1.643 1.666 0.18% 12.15% 29.88% 42.25% 67.38% 9.52% 申购 2070 1
交银阿尔法 混合型 2018-01-19 1.910 2.570 -0.31% 22.51% 24.35% 67.66% 166.08% 19.61% 申购 1997 1
交银纯债A/B 债券型 2018-01-19 1.004 1.176 0.00% -0.20% 0.10% 7.01% 18.00% 3.31% 申购 1859 8
交银纯债C 债券型 2018-01-19 0.997 1.148 0.00% -0.30% -0.30% 5.62% 15.08% 2.80% 申购 1859 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-01-19 1.039 1.229 0.00% 1.45% 2.74% 12.41% 24.49% 4.71% 申购 1739 14
交银双轮动C 债券型 2018-01-19 1.040 1.202 0.00% 1.16% 2.24% 10.56% 21.43% 4.16% 申购 1739 12
交银荣祥保本 保本型 2018-01-19 1.016 1.391 0.00% 0.69% 1.50% 16.31% 42.76% 7.80% 申购 1733 16
交银成长30 混合型 2018-01-19 1.047 1.507 -0.29% 15.18% 5.02% 31.84% 49.50% 9.08% 申购 1691 1
交银月月丰A 债券型 2018-01-19 1.384 1.384 -0.07% -0.65% 0.58% 17.29% 38.40% 7.60% 申购 1622 0
交银月月丰C 债券型 2018-01-19 1.358 1.358 -0.07% -0.88% 0.22% 15.87% 35.80% 7.14% 申购 1622 0
交银双息平衡 混合型 2018-01-19 2.738 2.738 -0.76% 24.74% 36.97% 110.45% 173.80% 25.87% 申购 1600 0
交银增强收益 债券型 2018-01-19 1.264 1.399 0.00% -0.86% -0.39% 21.77% 42.26% 9.04% 申购 1488 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-01-19 1.001 1.209 0.00% -0.30% -3.00% 11.43% 20.80% 4.86% 申购 1454 2
交银强化回报C 债券型 2018-01-19 0.995 1.192 0.00% -0.50% -3.40% 9.98% 19.00% 4.47% 申购 1454 2
交银新成长 混合型 2018-01-19 2.054 2.454 -0.53% 18.93% 42.60% 122.84% 148.69% 27.91% 申购 1353 1
交银周期回报A 混合型 2018-01-19 1.216 1.505 -0.08% 6.12% 11.95% 35.48% 56.36% 12.97% 申购 1340 7
交银丰盈A 债券型 2018-01-19 1.035 1.217 0.00% 1.27% 2.17% 18.75% 22.67% 6.11% 申购 1259 3
交银丰润A 债券型 2018-01-19 1.030 1.163 0.00% 1.28% 1.88% 18.66% 16.76% 5.13% 申购 1133 2
交银丰润C 债券型 2018-01-19 0.995 1.116 0.00% -1.87% -1.39% 13.39% 11.58% 3.60% 申购 1133 2
交银丰享C 债券型 2018-01-19 1.025 1.157 0.00% 2.09% 2.50% 16.16% 16.16% 5.10% 申购 1098 3
交银丰享A 债券型 2018-01-19 2.017 2.028 0.05% 1.77% -- -- 103.91% 105.53% 申购 1098 1
交银丰泽A 债券型 2017-10-27 1.026 1.148 1.58% 1.48% 0.80% -- 15.09% 5.25% 申购 1087 2
交银新能源 分级基金 2018-01-19 0.762 0.826 0.26% -0.18% 2.16% -- -16.74% -6.29% 申购 1032 4
交银新回报A 混合型 2018-01-19 1.142 1.162 -0.09% 5.35% 10.87% -- 16.41% 5.82% 申购 982 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-01-18 1.512 1.512 0.13% 18.22% 53.81% -- 51.20% 16.89% 申购 970 0
交银荣和保本 保本型 2018-01-19 1.001 1.001 0.00% 1.21% 2.56% -- 0.10% 0.04% 申购 968 0
交银多策略A 混合型 2018-01-19 1.185 1.185 -0.17% 6.28% 12.32% -- 18.50% 6.65% 申购 964 0
交银国企改革 混合型 2018-01-19 1.060 1.060 -0.19% 3.01% 4.02% -- 6.00% 2.25% 申购 956 0
交银互联网金融 分级基金 2018-01-19 0.917 0.625 0.44% 2.65% -4.42% -- -37.57% -16.75% 申购 940 4
交银策略回报 混合型 2018-01-19 1.415 1.808 -0.84% 19.31% 42.03% 56.54% 99.70% 13.18% 申购 939 8
交银消费 股票型 2018-01-19 1.039 2.505 -1.24% 14.43% 31.90% -- 33.96% 12.10% 申购 935 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-01-19 0.875 0.875 -0.46% -4.68% -6.02% -- -12.50% -5.33% 申购 892 0
交银丰硕C 债券型 2018-01-19 1.003 1.036 0.00% 1.11% 2.56% -- 3.64% 1.64% 申购 804 1
交银周期回报C 混合型 2018-01-19 1.231 1.460 -0.08% 6.13% 11.85% -- 28.46% -- 申购 794 6
交银新回报C 混合型 2018-01-19 1.125 1.145 -0.09% 6.03% 10.73% -- 12.46% -- 申购 794 1
交银多策略C 混合型 2018-01-19 1.179 1.179 -0.17% 6.03% 12.07% -- 17.66% 7.77% 申购 794 0
交银裕通A 债券型 2018-01-19 1.011 1.011 0.00% 1.30% 1.30% -- 1.10% 0.53% 申购 754 0
交银裕通C 债券型 2018-01-19 1.002 1.002 0.00% 1.01% 0.80% -- 0.20% 0.10% 申购 754 0
交银卓越回报A 混合型 2018-01-19 1.084 1.104 0.09% 2.75% 7.65% -- 10.55% 5.35% 申购 704 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-01-19 1.025 1.025 0.00% 0.89% 2.50% -- 2.50% 1.36% 申购 667 0
交银优选回报A 混合型 2018-01-19 1.088 1.088 0.00% 2.64% 5.94% -- 8.80% 4.95% 申购 639 0
交银优选回报C 混合型 2018-01-19 1.084 1.084 -0.09% 2.46% 5.76% -- 8.40% 4.73% 申购 639 0
交银优择回报A 混合型 2018-01-19 1.089 1.089 -0.09% 2.54% 6.04% -- 8.90% 5.01% 申购 639 0
交银优择回报C 混合型 2018-01-19 1.086 1.086 0.00% 2.55% 5.95% -- 8.60% 4.84% 申购 639 0
交银科技创新 混合型 2018-01-19 0.919 0.929 -0.43% 6.24% -7.73% -- -7.21% -4.28% 申购 626 1
交银数据产业 混合型 2018-01-19 0.747 0.747 0.54% 0.67% -16.07% -- -25.30% -18.48% 申购 523 0
交银裕兴A 债券型 2018-01-19 1.050 1.058 0.00% 5.00% 6.91% -- 5.84% 4.24% 申购 501 1
交银裕兴C 债券型 2018-01-19 1.016 1.016 0.00% 1.70% 3.15% -- 1.60% 1.17% 申购 501 0
交银领先回报 混合型 2018-01-19 1.127 1.127 -0.09% 6.02% 12.03% -- 12.70% 9.26% 申购 495 0
交银经济新动力 混合型 2018-01-19 1.1734 1.1734 -0.24% 17.61% 21.43% -- 17.34% 13.65% 申购 458 0
交银裕盈A 债券型 2018-01-19 1.025 1.025 0.00% 0.79% 1.99% -- 2.50% 2.06% 申购 443 0
交银裕盈C 债券型 2018-01-19 1.020 1.020 0.00% 0.49% 1.49% -- 2.00% 1.65% 申购 443 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-01-19 1.330 1.390 0.15% 17.74% 38.08% -- 39.05% 31.61% 申购 440 1
交银新生活力 混合型 2018-01-19 1.413 1.413 -0.77% 35.87% 48.58% -- 41.30% 33.74% 申购 436 0
交银裕利A 债券型 2018-01-19 1.0097 1.0427 0.02% 1.96% 3.81% -- 4.30% 3.71% 申购 424 2
交银裕利C 债券型 2018-01-19 1.0383 1.0383 0.02% 1.77% 3.42% -- 3.83% 3.30% 申购 424 0
交银裕隆A 债券型 2018-01-19 1.0379 1.0379 0.00% 1.23% 3.23% -- 3.79% 3.31% 申购 419 0
交银裕隆C 债券型 2018-01-19 1.0314 1.0314 -0.01% 1.03% 2.65% -- 3.14% 2.74% 申购 419 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-01-19 1.1126 1.1126 -0.12% 6.01% 10.96% -- 11.26% 10.20% 申购 403 0
交银瑞景定开 混合型 2018-01-19 1.1136 1.1136 -0.11% 6.02% 11.12% -- 11.36% 10.48% 申购 396 0
交银卓越回报C 混合型 2018-01-19 1.081 1.081 0.00% 2.66% 7.35% -- 8.10% 7.64% 申购 390 0
交银启通A 混合型 2018-01-19 1.0651 1.0821 -0.22% 4.13% -- -- 8.28% 9.23% 申购 331 1
交银启通C 混合型 2018-01-19 1.0656 1.0826 -0.22% 4.14% -- -- 8.33% 9.28% 申购 331 1
交银瑞利定开 混合型 2018-01-19 1.0666 1.0856 -0.11% 4.06% -- -- 8.64% 9.63% 申购 331 1
交银瑞安定开 混合型 2017-09-29 1.0355 1.0355 0.11% 3.67% -- -- 3.55% 6.22% 申购 325 0
交银境尚A 债券型 2018-01-19 1.0047 1.0121 0.00% -0.17% -- -- 1.21% 1.37% 申购 324 1
交银境尚C 债券型 2018-01-19 1.0043 1.0067 0.00% -0.47% -- -- 0.67% 0.76% 申购 324 1
交银医药创新 股票型 2018-01-19 1.1190 1.1190 -0.90% 10.67% -- -- 11.90% 14.56% 申购 304 0
交银丰泽C 债券型 2017-10-27 1.018 1.018 1.60% -- -- -- 1.80% 4.18% 申购 247 0
交银增利增强A 债券型 2018-01-19 1.038 1.038 0.10% 3.49% -- -- 3.80% 6.07% 申购 233 0
交银增利增强C 债券型 2018-01-19 1.036 1.036 0.10% 3.29% -- -- 3.60% 5.75% 申购 233 0
交银丰盈C 债券型 2018-01-19 1.034 1.034 0.00% -- -- -- 3.40% 8.03% 申购 160 0
交银股息优化 混合型 2018-01-19 1.1542 1.1542 -0.82% -- -- -- 15.42% 42.77% 申购 149 0
交银恒益 混合型 2018-01-19 1.0276 1.0276 -0.35% -- -- -- 2.76% 8.21% 申购 128 0
交银持续成长 混合型 2018-01-12 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 申购 9 0
交银持续成长 混合型 2018-01-19 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 申购 9 0
交银新能源A 分级基金 2018-01-19 1.002 1.144 0.00% 2.15% 4.40% -- 15.03% 5.09% 申购 0 4
交银新能源B 分级基金 2018-01-19 0.522 0.340 0.77% -4.18% -1.66% -- -65.43% -31.36% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2018-01-19 1.002 1.145 0.00% 2.63% 5.39% -- 14.89% 5.55% 申购 0 4
E金融B 分级基金 2018-01-19 0.832 0.218 0.97% 2.73% -14.46% -- -78.18% -44.70% 申购 0 1
交银品质升级 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-01-19 1.2211 4.427 % 4.408%
交银21天B 2018-01-19 1.3006 4.717 % 4.698%
交银60天A 2018-01-19 1.2316 4.409 % 4.342%
交银60天B 2018-01-19 1.3110 4.702 % 4.632%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-01-19 0.9753 3.502 % 申购
交银天利宝A 2018-01-19 1.1516 4.372 %
交银天利宝E 2018-01-19 1.2128 4.617 %
交银现金宝E 2018-01-19 1.0435 3.757 %
交银活期通A 2018-01-19 1.1020 4.133 %
交银活期通E 2018-01-19 1.1675 4.382 %
交银天鑫宝A 2018-01-19 1.5719 4.290 % 申购
交银天鑫宝E 2018-01-19 1.6377 4.535 %
交银天益宝A 2018-01-19 0.9936 3.528 % 申购
交银天益宝E 2018-01-19 1.0593 3.780 % 申购
交银天运宝A 2018-01-19 0.7762 2.375 % 申购
交银天运宝E 2018-01-19 0.8440 2.606 % 申购
交银货币A 2018-01-19 1.0718 3.628 % 申购
交银货币B 2018-01-19 1.1378 3.869 % 申购
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60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

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主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

产品风险等级: 

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投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

产品风险等级: 

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投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

适合哪些投资人?

具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

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对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

适合哪些投资人?

希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

产品风险等级: 

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通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

产品风险等级: 

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交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

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