首页交银施罗德(香港)机构投资者专户理财 养老金融
微博 微信
手机版

交银施罗德

交银活期富2018-07-20
货基会支付 七日年化收益率
3.559%

万份收益 0.9103

立即开户 账户登录
开户指南  |  绑卡演示         优惠费率  |  忘记密码
需要帮助 请致电

交银海外中国互联网(LOF)

基金类型:QDII
最近1月: -4.57%
最近1年: 13.25%

截止日期单位净值累计净值
2018-07-19 1.462 1.462

时间收益率(%)
最近一天 -1.68
最近一月 -4.57
最近三月 4.50
最近六月 -3.50
最近一年 13.25
最近三年 63.35
成立以来 46.20
[更多]
十大重仓股 比例
腾讯控股有限公司 10.89%
腾讯控股有限公司 10.52%
腾讯控股有限公司 10.40%
腾讯控股有限公司 10.40%
腾讯控股有限公司 10.27%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.17%
腾讯控股有限公司 10.14%
腾讯控股有限公司 10.08%
腾讯控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.07%
行业分布 比例
信息技术 70.92%
非必需消费品 22.94%
工业 2.51%
金融 1.08%
[更多]
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。9年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]

交银阿尔法

基金类型:混合型
最近1月: 5.19%
最近1年: 40.27%

截止日期单位净值累计净值
2018-07-20 2.087 2.852

时间收益率(%)
最近一天 0.92
最近一月 5.19
最近三月 7.03
最近六月 14.93
最近一年 40.27
最近三年 48.89
成立以来 205.81
[更多]
十大重仓股 比例
恒华科技 8.20%
美亚柏科 7.28%
新经典 4.52%
美亚光电 4.26%
美年健康 4.23%
华测检测 3.90%
健帆生物 3.83%
汉得信息 3.76%
长春高新 3.73%
泛微网络 3.03%
行业分布 比例
制造业 30.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.63%
文化、体育和娱乐业 5.98%
批发和零售业 5.57%
房地产业 4.55%
卫生和社会工作 4.23%
科学研究和技术服务业 3.90%
交通运输、仓储和邮政业 1.63%
采矿业 0.97%
金融业 0.27%
[更多]
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-07-20 0.6365 3.4203 2.07% -2.59% 15.67% 27.15% 577.77% 16.11% 申购 4680 12
交银稳健A 混合型 2018-07-20 1.3540 3.7440 1.05% -11.13% 11.93% 11.72% 486.90% 15.74% 申购 4422 7
交银成长A 混合型 2018-07-20 3.8534 4.6594 0.65% -1.92% -0.54% -14.94% 394.13% 14.57% 申购 4291 5
交银蓝筹 混合型 2018-07-20 0.9385 1.1595 1.98% -5.57% 2.97% 6.63% 19.53% 1.64% 申购 4002 3
交银增利A/B 债券型 2018-07-20 1.0066 1.6126 0.17% 3.67% 3.50% 5.74% 79.32% 5.83% 申购 3766 14
交银增利C 债券型 2018-07-20 0.9979 1.5649 0.17% 3.45% 3.05% 4.39% 71.48% 5.37% 申购 3766 14
交银环球 QDII 2018-07-19 1.865 2.325 -0.21% -1.43% 9.73% 26.39% 151.99% 9.77% 申购 3622 9
交银先锋 混合型 2018-07-20 1.2551 1.6591 3.99% 11.75% 11.47% -15.67% 67.77% 5.73% 申购 3391 5
治理ETF 指数型 2018-07-20 1.045 1.163 2.55% -17.72% -7.69% -11.74% 16.30% 1.73% 3223 1
交银治理 指数型 2018-07-20 1.175 1.175 2.44% -16.78% -7.19% -10.31% 17.50% 1.85% 申购 3219 0
交银主题 混合型 2018-07-20 1.134 2.061 1.43% 0.18% 13.06% 35.58% 120.37% 10.30% 申购 2945 2
交银趋势 混合型 2018-07-20 1.390 1.890 0.51% -6.96% 14.31% 38.10% 101.90% 9.71% 申购 2769 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-07-20 1.434 1.545 0.14% 3.17% 4.37% 13.09% 59.34% 6.42% 申购 2734 3
交银制造 混合型 2018-07-20 1.854 2.824 1.37% -7.65% 5.31% 33.56% 182.08% 15.77% 申购 2588 3
交银深证300价值ETF 指数型 2018-07-20 1.631 1.631 0.99% -20.36% -2.97% -0.37% 63.10% 7.42% 2496 0
交银双利A/B 债券型 2018-07-20 1.171 1.509 0.00% -0.43% -1.76% -6.24% 55.25% 6.66% 申购 2492 6
交银双利C 债券型 2018-07-20 1.136 1.471 0.09% -0.53% -2.15% -7.34% 50.70% 6.20% 申购 2492 6
交银价值 指数型 2018-07-20 1.535 1.535 0.92% -19.68% -3.22% -1.41% 53.50% 6.49% 申购 2490 0
交银行业 混合型 2018-07-20 3.279 3.685 0.89% 15.54% 35.55% 65.28% 267.93% 22.33% 申购 2362 7
交银资源 QDII 2018-07-19 1.694 1.717 -1.05% 1.13% 13.62% 34.23% 72.57% 9.26% 申购 2253 1
交银阿尔法 混合型 2018-07-20 2.087 2.852 0.92% 14.93% 40.27% 48.89% 205.81% 20.61% 申购 2180 2
交银纯债A/B 债券型 2018-07-20 1.049 1.221 0.19% 4.48% 4.27% 4.90% 23.28% 3.82% 申购 2042 8
交银纯债C 债券型 2018-07-20 1.039 1.190 0.10% 4.21% 3.90% 3.58% 19.92% 3.31% 申购 2042 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-07-20 1.060 1.270 0.09% 3.97% 5.48% 11.96% 29.44% 5.03% 申购 1922 16
交银双轮动C 债券型 2018-07-20 1.060 1.242 0.09% 3.87% 5.07% 10.31% 26.13% 4.51% 申购 1922 14
交银荣祥保本 保本型 2018-07-20 1.049 1.422 0.10% 3.25% 3.96% 1.11% 47.39% 7.68% 申购 1916 16
交银成长30 混合型 2018-07-20 0.914 1.374 1.11% -12.70% -0.44% -20.37% 30.51% 5.33% 申购 1874 1
交银月月丰A 债券型 2018-07-20 1.382 1.382 0.07% -0.14% -0.86% 8.82% 38.20% 6.77% 申购 1805 0
交银月月丰C 债券型 2018-07-20 1.353 1.353 0.07% -0.37% -1.31% 7.47% 35.30% 6.32% 申购 1805 0
交银双息平衡 混合型 2018-07-20 2.981 2.981 1.15% 8.88% 34.95% 70.15% 198.10% 25.10% 申购 1783 0
交银增强收益 债券型 2018-07-20 1.260 1.395 0.00% -0.32% -1.18% -1.18% 41.81% 7.94% 申购 1671 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-07-20 0.994 1.202 0.10% -0.70% -1.39% 0.18% 19.95% 4.15% 申购 1637 2
交银强化回报C 债券型 2018-07-20 0.984 1.181 0.00% -1.11% -1.89% -1.37% 17.69% 3.71% 申购 1637 2
交银新成长 混合型 2018-07-20 2.003 2.403 2.09% -2.48% 15.15% 49.88% 142.51% 23.48% 申购 1536 1
交银周期回报A 混合型 2018-07-20 1.207 1.516 0.33% 0.91% 6.91% 19.81% 57.79% 11.58% 申购 1523 8
交银丰盈A 债券型 2018-07-20 1.053 1.235 0.00% 1.74% 3.03% 13.11% 24.80% 5.78% 申购 1442 3
交银丰润A 债券型 2018-07-20 1.0289 1.1989 0.09% 3.55% 4.77% 14.06% 20.91% 5.42% 申购 1316 4
交银丰润C 债券型 2018-07-20 1.0286 1.1496 0.09% 3.38% 1.34% 9.23% 15.34% 4.05% 申购 1316 2
交银丰享C 债券型 2018-07-20 1.046 1.178 0.10% 2.05% 4.18% 12.36% 18.54% 4.96% 申购 1281 3
交银丰享A 债券型 2018-07-20 2.062 2.073 0.05% 2.23% 4.04% -- 108.46% 63.85% 申购 1281 1
交银新能源 分级基金 2018-07-20 0.996 0.667 1.22% -19.22% -20.38% -28.30% -32.74% -11.26% 申购 1215 5
交银新回报A 混合型 2018-07-20 1.155 1.175 0.26% 1.14% 6.35% 16.57% 17.74% 5.26% 申购 1165 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-07-19 1.462 1.462 -1.68% -3.50% 13.25% 63.35% 46.20% 12.82% 申购 1153 0
交银多策略A 混合型 2018-07-20 1.194 1.194 0.17% 0.76% 6.89% 19.76% 19.40% 5.82% 申购 1147 0
交银国企改革 混合型 2018-07-20 0.914 0.914 1.78% -13.77% -11.61% -1.30% -8.60% -2.85% 申购 1139 0
交银互联网金融 分级基金 2018-07-20 0.787 0.536 2.08% -14.18% -12.28% -47.47% -46.42% -18.40% 申购 1123 4
交银策略回报 混合型 2018-07-20 1.348 1.741 0.07% -4.74% 12.52% 40.95% 90.24% 11.15% 申购 1122 8
交银消费 股票型 2018-07-20 1.060 2.546 1.73% 2.02% 15.97% 57.39% 36.67% 10.76% 申购 1118 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-07-20 0.614 0.614 0.49% -29.83% -33.26% -- -38.60% -15.30% 申购 1075 0
交银丰硕C 债券型 2018-05-02 1.015 1.048 0.00% 1.50% 3.57% -- 4.88% 1.94% 申购 987 1
交银周期回报C 混合型 2018-07-20 1.221 1.470 0.33% 0.83% 6.75% -- 29.53% -- 申购 977 7
交银新回报C 混合型 2018-07-20 3.988 4.008 0.25% 254.49% 274.81% -- 298.66% -- 申购 977 1
交银多策略C 混合型 2018-07-20 1.193 1.193 0.25% 1.19% 7.09% -- 19.06% 6.75% 申购 977 0
交银裕通A 债券型 2018-07-20 1.054 1.054 0.10% 4.25% 5.61% -- 5.40% 2.08% 申购 937 0
交银裕通C 债券型 2018-07-20 1.042 1.042 0.10% 3.99% 5.04% -- 4.20% 1.62% 申购 937 0
交银卓越回报A 混合型 2018-07-20 1.077 1.097 0.09% -0.65% 1.89% -- 9.83% 3.95% 申购 887 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-07-20 1.056 1.056 0.09% 3.02% 3.94% -- 5.60% 2.38% 申购 850 0
交银优选回报A 混合型 2018-07-20 1.061 1.121 0.19% 3.13% 5.75% -- 12.20% 5.27% 申购 822 2
交银优选回报C 混合型 2018-07-20 1.056 1.116 0.19% 3.04% 5.47% -- 11.70% 5.05% 申购 822 2
交银优择回报A 混合型 2018-07-20 1.048 1.123 0.19% 3.24% 5.76% -- 12.42% 5.36% 申购 822 2
交银优择回报C 混合型 2018-07-20 1.043 1.118 0.19% 3.06% 5.58% -- 11.92% 5.15% 申购 822 2
交银科技创新 混合型 2018-07-20 1.058 1.068 3.73% 15.13% 21.33% -- 6.82% 3.03% 申购 809 1
交银数据产业 混合型 2018-07-20 0.804 0.804 4.01% 7.63% 7.63% -- -19.60% -10.71% 申购 706 0
交银裕兴A 债券型 2018-05-16 1.054 1.062 0.00% 2.03% 7.42% -- 6.24% 3.65% 申购 684 1
交银裕兴C 债券型 2018-05-16 1.019 1.019 0.00% 1.90% 3.87% -- 1.90% 1.12% 申购 684 0
交银领先回报 混合型 2018-07-20 1.137 1.137 0.26% 0.89% 6.66% -- 13.70% 7.19% 申购 678 0
交银经济新动力 混合型 2018-07-20 1.0882 1.0882 -0.02% -7.26% 8.32% -- 8.82% 4.95% 申购 641 0
交银裕盈A 债券型 2018-07-20 1.066 1.066 0.09% 4.00% 4.72% -- 6.60% 3.82% 申购 626 0
交银裕盈C 债券型 2018-07-20 1.073 1.073 0.09% 5.20% 5.71% -- 7.30% 4.21% 申购 626 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-07-20 1.134 1.229 0.89% -12.12% 3.03% -- 22.19% 12.52% 申购 623 2
交银新生活力 混合型 2018-07-20 1.540 1.540 1.25% 8.99% 46.81% -- 54.00% 29.16% 申购 619 0
交银裕利A 债券型 2018-07-20 1.0263 1.0683 0.04% 2.55% 4.54% -- 6.96% 4.15% 申购 607 3
交银裕利C 债券型 2018-07-20 1.0626 1.0626 0.04% 2.34% 4.14% -- 6.26% 3.74% 申购 607 0
交银裕隆A 债券型 2018-07-20 1.0776 1.0776 0.13% 3.82% 5.07% -- 7.76% 4.66% 申购 602 0
交银裕隆C 债券型 2018-07-20 1.0754 1.0754 0.13% 4.27% 5.30% -- 7.54% 4.53% 申购 602 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-07-20 1.1349 1.1349 0.35% 2.00% 7.86% -- 13.49% 8.24% 申购 586 0
交银瑞景定开 混合型 2018-07-11 1.1730 1.1730 0.28% 5.76% 11.87% -- 17.30% 10.82% 申购 579 0
交银卓越回报C 混合型 2018-07-20 1.064 1.064 0.00% -1.57% 0.85% -- 6.40% 4.07% 申购 573 0
交银启通A 混合型 2018-06-28 1.0674 1.0844 0.02% 1.74% 4.63% -- 8.51% 6.29% 申购 514 1
交银启通C 混合型 2018-06-28 1.0672 1.0842 0.03% 1.68% 4.59% -- 8.49% 6.27% 申购 514 1
交银瑞利定开 混合型 2018-03-27 1.0684 1.0874 -0.01% 2.84% 8.27% -- 8.82% 8.10% 申购 514 1
交银境尚A 债券型 2018-07-20 1.0474 1.0548 0.10% 4.25% 4.06% -- 5.51% 3.96% 申购 507 1
交银境尚C 债券型 2018-07-20 1.0439 1.0463 0.10% 3.94% 3.43% -- 4.64% 3.34% 申购 507 1
交银医药创新 股票型 2018-07-20 1.3317 1.3317 0.90% 19.01% 31.31% -- 33.17% 24.11% 申购 487 0
交银增利增强A 债券型 2018-07-20 1.049 1.049 0.19% 1.06% 4.59% -- 4.90% 4.32% 申购 416 0
交银增利增强C 债券型 2018-07-20 1.046 1.046 0.19% 0.97% 4.29% -- 4.60% 4.05% 申购 416 0
交银丰盈C 债券型 2018-07-20 1.099 1.099 0.00% 6.29% -- -- 9.90% 10.67% 申购 343 0
交银股息优化 混合型 2018-07-20 1.0910 1.0910 0.49% -5.48% -- -- 9.10% 10.14% 申购 332 0
交银恒益 混合型 2018-07-20 1.0483 1.0483 0.74% 2.01% -- -- 4.83% 5.75% 申购 311 0
交银持续成长 混合型 2018-07-20 1.1196 1.1196 1.14% 11.96% -- -- 11.96% 24.38% 申购 192 0
交银品质升级 混合型 2018-07-20 0.9885 0.9885 0.48% -- -- -- -1.15% -2.57% 申购 165 0
交银致远智投 混合型 2018-07-20 1.0029 1.0029 0.21% -- -- -- 0.29% 1.69% 申购 66 0
交银丰晟A 债券型 2018-07-20 1.0124 1.0124 -- -- -- -- -- -- 申购 61 0
交银丰晟C 债券型 2018-07-20 1.0114 1.0114 -- -- -- -- -- -- 申购 61 0
交银裕如A 债券型 2018-07-20 1.0100 1.0100 -- -- -- -- -- -- 申购 59 0
交银裕如C 债券型 2018-07-20 1.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- 暂停 59 0
交银安心收益 债券型 2018-07-20 1.022 1.022 0.20% 2.10% 3.34% 4.61% 2.20% 0.69% 申购 51 0
交银新能源A 分级基金 2018-07-20 1.004 1.166 0.00% 2.20% 4.40% 15.60% 17.56% 4.99% 申购 0 5
交银新能源B 分级基金 2018-07-20 0.988 0.138 2.49% -59.26% -62.35% -83.60% -85.92% -44.58% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2018-07-20 1.030 1.172 0.10% 2.79% 5.50% 17.63% 18.10% 5.57% 申购 0 4
E金融B 分级基金 2018-07-20 0.544 0.143 6.04% -34.62% -33.48% -86.23% -85.74% -46.99% 申购 0 1

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-07-20 1.0685 4.299 % 4.126% 暂停
交银21天B 2018-07-20 1.1480 4.589 % 4.417%
交银60天A 2018-07-20 1.0990 4.009 % 4.198% 暂停
交银60天B 2018-07-20 1.1785 4.299 % 4.485% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-07-20 0.8843 3.621 % 申购
交银天利宝A 2018-07-20 0.9848 4.037 %
交银天利宝E 2018-07-20 1.0479 4.286 %
交银现金宝E 2018-07-20 0.9509 3.871 %
交银活期通A 2018-07-20 0.9103 3.559 %
交银活期通E 2018-07-20 0.9760 3.808 %
交银天鑫宝A 2018-07-20 0.9645 3.428 % 申购
交银天鑫宝E 2018-07-20 1.0333 3.684 %
交银天益宝A 2018-07-20 1.1617 3.476 % 申购
交银天益宝E 2018-07-20 1.2274 3.725 % 申购
交银天运宝A 2018-07-20 0.9183 3.385 % 申购
交银天运宝E 2018-07-20 0.9852 3.635 % 申购
交银货币A 2018-07-20 0.7559 3.328 % 申购
交银货币B 2018-07-20 0.8218 3.569 % 申购
交银施罗德为您提供丰富的基金产品

60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

适合哪些投资人?

具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

适合哪些投资人?

希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

理财计划
理财计划不仅仅是多只基金的组合理财方式;
根据您的财务状况而定制,以免投资过度影响日常生活;
以长期、规律的投资方式,帮助您积累财富,实现理财目标。
专户理财
区别于统一标准化合同的公募基金,专户理财业务可以根据投资者需求和风险偏好,为其“量身定做”理财服务协议,充分满足个性化理财需求。
专职投资经理管理、专属客户经理服务,产品量身定做、目标绝对收益。
现金宝账户
超级现金宝账户享受交银现金宝货币A收益的资金管理账户,让每一元钱都得到更好的回报。
变现迅速,用实时提现T+0即时到账取款;可灵活转换至股票、混合、债券基金,享1折费率优惠。
立即开始,超级现金宝给您不一样的基金投资体验。

查询更多的基金产品

开始我们的理财计划

您的投资可以更明智