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交银施罗德

交银活期富2018-04-20
货基会支付 七日年化收益率
3.940%

万份收益 1.1232

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交银医药创新

基金类型:股票型
最近1月: 0.74%
最近1年: 26.77%

截止日期单位净值累计净值
2018-04-20 1.2697 1.2697

时间收益率(%)
最近一天 -0.87
最近一月 0.74
最近三月 13.47
最近六月 14.50
最近一年 26.77
最近三年 --
成立以来 26.97
[更多]
十大重仓股 比例
润达医疗 8.06%
云南白药 7.09%
上海医药 7.08%
招商银行 5.42%
乐普医疗 4.76%
泰格医药 4.60%
老百姓 4.51%
九州通 4.49%
华东医药 4.20%
葵花药业 3.38%
行业分布 比例
制造业 39.61%
批发和零售业 26.56%
金融业 6.68%
卫生和社会工作 4.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
[更多]
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,12年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新、交银恒益基金经理。[查看更多]

交银新生活力

基金类型:混合型
最近1月: -0.63%
最近1年: 55.60%

截止日期单位净值累计净值
2018-04-20 1.570 1.570

时间收益率(%)
最近一天 -2.61
最近一月 -0.63
最近三月 11.11
最近六月 19.85
最近一年 55.60
最近三年 --
成立以来 57.00
[更多]
十大重仓股 比例
汉得信息 6.87%
快乐购 6.21%
分众传媒 4.15%
捷成股份 3.94%
卫宁健康 3.81%
美亚柏科 3.81%
光线传媒 3.78%
泛微网络 3.70%
华测检测 3.68%
广联达 3.32%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 33.39%
制造业 18.23%
批发和零售业 8.52%
文化、体育和娱乐业 7.20%
租赁和商务服务业 4.15%
科学研究和技术服务业 3.68%
卫生和社会工作 2.84%
房地产业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
[更多]
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-04-20 0.6368 3.4206 -2.12% 2.58% 20.47% 38.93% 578.09% 16.46% 申购 4589 12
交银稳健A 混合型 2018-04-20 1.3804 3.7704 -0.92% -1.96% 23.17% 9.93% 498.35% 16.29% 申购 4331 7
交银成长A 混合型 2018-04-20 3.7753 4.5813 -0.69% -14.56% -8.44% -14.20% 384.12% 14.70% 申购 4200 5
交银蓝筹 混合型 2018-04-20 0.9621 1.1831 -1.06% -0.90% 7.68% 9.79% 22.53% 1.92% 申购 3911 3
交银增利A/B 债券型 2018-04-20 0.9986 1.6046 -0.06% 2.28% 3.56% 9.90% 77.90% 5.89% 申购 3675 14
交银增利C 债券型 2018-04-20 0.9910 1.5580 -0.06% 2.06% 3.10% 8.48% 70.29% 5.43% 申购 3675 14
交银环球 QDII 2018-04-19 1.767 2.227 0.28% 1.60% 10.95% 10.10% 138.75% 9.42% 申购 3531 9
交银先锋 混合型 2018-04-20 1.3317 1.7357 -1.80% 7.56% 1.84% -12.60% 78.01% 6.59% 申购 3300 5
治理ETF 指数型 2018-04-20 1.093 1.217 -1.00% -5.12% 9.85% -18.49% 21.64% 2.31% 3132 1
交银治理 指数型 2018-04-20 1.226 1.226 -0.89% -4.74% 9.37% -16.82% 22.60% 2.41% 申购 3128 0
交银主题 混合型 2018-04-20 1.159 2.086 -1.45% 3.85% 16.48% 43.68% 125.23% 10.95% 申购 2854 2
交银趋势 混合型 2018-04-20 1.335 1.835 -1.33% -1.26% 12.37% 41.33% 93.91% 9.45% 申购 2678 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-04-20 1.420 1.531 -0.14% 2.68% 4.64% 17.16% 57.78% 6.51% 申购 2643 3
交银制造 混合型 2018-04-20 2.063 2.924 -1.15% -5.11% 7.83% 47.80% 197.51% 17.30% 申购 2497 2
交银深证300价值ETF 指数型 2018-04-20 1.760 1.760 -1.29% -2.00% 13.62% 3.29% 76.00% 8.97% 2405 0
交银双利A/B 债券型 2018-04-20 1.171 1.509 -0.34% -0.59% -1.60% -6.54% 55.25% 6.92% 申购 2401 6
交银双利C 债券型 2018-04-20 1.137 1.472 -0.35% -0.70% -1.98% -7.71% 50.84% 6.46% 申购 2401 6
交银价值 指数型 2018-04-20 1.651 1.651 -1.20% -2.13% 12.08% 0.61% 65.10% 7.94% 申购 2399 0
交银行业 混合型 2018-04-20 3.061 3.467 -1.48% 11.43% 21.71% 69.68% 243.47% 21.97% 申购 2271 7
交银资源 QDII 2018-04-19 1.620 1.643 3.38% 7.86% 20.63% 19.73% 65.03% 8.84% 申购 2162 1
交银阿尔法 混合型 2018-04-20 2.051 2.711 -1.54% 11.71% 26.06% 30.29% 185.72% 20.17% 申购 2089 1
交银纯债A/B 债券型 2018-04-20 1.037 1.209 0.00% 2.78% 3.91% 8.55% 21.87% 3.78% 申购 1951 8
交银纯债C 债券型 2018-04-20 1.029 1.180 0.00% 2.69% 3.52% 7.14% 18.77% 3.28% 申购 1951 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-04-20 1.054 1.254 0.00% 3.10% 5.01% 13.69% 27.49% 4.97% 申购 1831 15
交银双轮动C 债券型 2018-04-20 1.055 1.227 0.09% 2.90% 4.71% 11.92% 24.36% 4.45% 申购 1831 13
交银荣祥保本 保本型 2018-04-20 1.037 1.411 -0.10% 2.37% 3.60% 3.53% 45.71% 7.83% 申购 1825 16
交银成长30 混合型 2018-04-20 0.929 1.389 -2.11% -11.19% -4.62% -20.99% 32.65% 5.97% 申购 1783 1
交银月月丰A 债券型 2018-04-20 1.386 1.386 -0.50% 0.14% -0.22% 10.97% 38.60% 7.21% 申购 1714 0
交银月月丰C 债券型 2018-04-20 1.359 1.359 -0.44% 0.00% -0.59% 9.69% 35.90% 6.76% 申购 1714 0
交银双息平衡 混合型 2018-04-20 3.025 3.025 -2.17% 16.75% 40.24% 80.38% 202.50% 27.02% 申购 1692 0
交银增强收益 债券型 2018-04-20 1.264 1.399 -0.47% 0.08% 0.08% 5.86% 42.26% 8.50% 申购 1580 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-04-20 1.001 1.209 -0.60% 0.10% -3.19% 4.71% 20.80% 4.57% 申购 1546 2
交银强化回报C 债券型 2018-04-20 0.993 1.190 -0.60% -0.20% -3.59% 3.22% 18.76% 4.15% 申购 1546 2
交银新成长 混合型 2018-04-20 2.004 2.404 -2.10% 2.61% 21.74% 43.15% 142.63% 25.15% 申购 1445 1
交银周期回报A 混合型 2018-04-20 1.209 1.498 -0.25% 2.42% 8.93% 22.59% 55.46% 11.93% 申购 1432 7
交银丰盈A 债券型 2018-04-20 1.047 1.229 0.00% 1.65% 3.15% 17.57% 24.09% 6.02% 申购 1351 3
交银丰润A 债券型 2018-04-20 1.034 1.186 -0.10% 3.05% 3.87% 18.21% 19.39% 5.44% 申购 1225 3
交银丰润C 债券型 2018-04-20 1.017 1.138 0.00% 0.10% 0.59% 13.14% 14.04% 4.00% 申购 1225 2
交银丰享C 债券型 2018-04-20 1.036 1.168 0.00% 1.97% 3.29% 16.24% 17.41% 5.04% 申购 1190 3
交银丰享A 债券型 2018-04-20 2.040 2.051 0.00% 2.15% 103.39% -- 106.24% 79.42% 申购 1190 1
交银新能源 分级基金 2018-04-20 0.711 0.771 -2.07% -15.96% -8.15% -23.91% -22.31% -7.89% 申购 1124 4
交银新回报A 混合型 2018-04-20 1.138 1.158 -0.18% 2.34% 8.38% -- 16.00% 5.19% 申购 1074 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-04-19 1.399 1.399 -0.14% -1.13% 26.61% -- 39.90% 12.28% 申购 1062 0
交银荣和保本 保本型 2018-04-20 1.014 1.014 0.00% 2.01% 3.68% -- 1.40% 0.48% 申购 1060 0
交银多策略A 混合型 2018-04-20 1.157 1.157 -0.43% 0.78% 7.03% -- 15.70% 5.18% 申购 1056 0
交银国企改革 混合型 2018-04-20 0.970 0.970 -1.22% -12.38% -6.82% -- -3.00% -1.06% 申购 1048 0
交银互联网金融 分级基金 2018-04-20 0.898 0.612 -2.71% -7.98% -3.77% -- -38.87% -16.02% 申购 1032 4
交银策略回报 混合型 2018-04-20 1.277 1.670 -1.31% -2.89% 11.92% 23.97% 80.22% 10.62% 申购 1031 8
交银消费 股票型 2018-04-20 1.034 2.495 -1.99% 3.30% 17.36% -- 33.31% 10.78% 申购 1027 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-04-20 0.769 0.769 -1.91% -22.79% -27.18% -- -23.10% -9.31% 申购 984 0
交银丰硕C 债券型 2018-04-17 1.015 1.048 0.00% 1.50% 3.47% -- 4.88% 1.97% 申购 896 1
交银周期回报C 混合型 2018-04-20 1.203 1.452 -0.25% 2.30% 8.77% -- 27.62% -- 申购 886 7
交银新回报C 混合型 2018-04-20 3.916 3.936 -0.18% 258.28% 280.56% -- 291.46% -- 申购 886 1
交银多策略C 混合型 2018-04-20 1.151 1.151 -0.43% 0.70% 6.87% -- 14.87% 5.89% 申购 886 0
交银裕通A 债券型 2018-04-20 1.038 1.038 0.10% 3.28% 5.06% -- 3.80% 1.63% 申购 846 0
交银裕通C 债券型 2018-04-20 1.027 1.027 0.00% 2.91% 4.48% -- 2.70% 1.16% 申购 846 0
交银卓越回报A 混合型 2018-04-20 1.029 1.049 -0.39% -4.46% 0.19% -- 4.94% 2.24% 申购 796 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-04-20 1.044 1.044 -0.10% 2.35% 3.78% -- 4.40% 2.10% 申购 759 0
交银优选回报A 混合型 2018-04-20 1.076 1.101 -0.09% 2.05% 5.98% -- 10.11% 4.95% 申购 731 1
交银优选回报C 混合型 2018-04-20 1.072 1.097 -0.09% 1.96% 5.80% -- 9.71% 4.76% 申购 731 1
交银优择回报A 混合型 2018-04-20 1.077 1.102 -0.09% 2.05% 5.87% -- 10.21% 5.00% 申购 731 1
交银优择回报C 混合型 2018-04-20 1.073 1.098 -0.09% 1.96% 5.79% -- 9.81% 4.80% 申购 731 1
交银科技创新 混合型 2018-04-20 1.096 1.106 -1.35% 12.76% 10.37% -- 10.66% 5.31% 申购 718 1
交银数据产业 混合型 2018-04-20 0.876 0.876 -2.12% 6.44% 0.34% -- -12.40% -7.59% 申购 615 0
交银裕兴A 债券型 2018-04-20 1.055 1.063 0.00% 1.93% 6.88% -- 6.34% 3.88% 暂停 593 1
交银裕兴C 债券型 2018-04-20 1.020 1.020 0.00% 1.80% 3.24% -- 2.00% 1.23% 暂停 593 0
交银领先回报 混合型 2018-04-20 1.119 1.119 -0.27% 2.19% 8.33% -- 11.90% 7.28% 申购 587 0
交银经济新动力 混合型 2018-04-20 1.1453 1.1453 -1.16% -1.14% 10.90% -- 14.53% 9.48% 申购 550 0
交银裕盈A 债券型 2018-04-20 1.053 1.053 0.00% 2.73% 4.67% -- 5.30% 3.61% 申购 535 0
交银裕盈C 债券型 2018-04-20 1.047 1.047 0.00% 2.55% 4.28% -- 4.70% 3.20% 申购 535 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-04-20 1.177 1.237 -0.59% -2.03% 15.65% -- 23.05% 15.39% 申购 532 1
交银新生活力 混合型 2018-04-20 1.570 1.570 -2.61% 19.85% 55.60% -- 57.00% 36.83% 申购 528 0
交银裕利A 债券型 2018-04-20 1.0147 1.0567 -0.01% 2.36% 4.45% -- 5.75% 4.06% 申购 516 3
交银裕利C 债券型 2018-04-20 1.0517 1.0517 -0.01% 2.16% 4.06% -- 5.17% 3.65% 申购 516 0
交银裕隆A 债券型 2018-04-20 1.0639 1.0639 -0.01% 2.96% 5.22% -- 6.39% 4.55% 申购 511 0
交银裕隆C 债券型 2018-04-20 1.0562 1.0562 -0.02% 2.75% 4.80% -- 5.62% 4.01% 申购 511 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-04-20 1.1111 1.1111 -0.22% 2.31% 10.10% -- 11.11% 8.13% 申购 495 0
交银瑞景定开 混合型 2018-04-20 1.1121 1.1121 -0.22% 2.33% 10.16% -- 11.21% 8.32% 申购 488 0
交银卓越回报C 混合型 2018-04-20 1.026 1.026 -0.39% -4.56% 0.00% -- 2.60% 1.98% 申购 482 0
交银启通A 混合型 2018-04-20 1.0532 1.0702 -0.02% 1.05% 5.93% -- 7.07% 6.12% 申购 423 1
交银启通C 混合型 2018-04-20 1.0531 1.0701 -0.02% 1.00% 5.91% -- 7.06% 6.11% 申购 423 1
交银瑞利定开 混合型 2018-03-27 1.0684 1.0874 -0.01% 2.84% 8.27% -- 8.82% 8.10% 申购 423 1
交银瑞安定开 混合型 2017-09-29 1.0355 1.0355 0.11% 3.67% -- -- 3.55% 6.22% 申购 417 0
交银境尚A 债券型 2018-04-20 1.0375 1.0449 0.02% 2.77% 4.59% -- 4.51% 3.98% 申购 416 1
交银境尚C 债券型 2018-04-20 1.0356 1.0380 0.02% 2.47% 3.95% -- 3.81% 3.36% 申购 416 1
交银医药创新 股票型 2018-04-20 1.2697 1.2697 -0.87% 14.50% 26.77% -- 26.97% 24.83% 申购 396 0
交银增利增强A 债券型 2018-04-20 1.042 1.042 -0.19% 2.06% -- -- 4.20% 4.77% 申购 325 0
交银增利增强C 债券型 2018-04-20 1.039 1.039 -0.19% 1.86% -- -- 3.90% 4.43% 申购 325 0
交银丰盈C 债券型 2018-04-20 1.044 1.044 0.00% 1.46% -- -- 4.40% 6.52% 申购 252 0
交银股息优化 混合型 2018-04-20 1.0260 1.0260 -1.33% -2.20% -- -- 2.60% 4.01% 申购 241 0
交银恒益 混合型 2018-04-20 1.0168 1.0168 -0.94% 0.51% -- -- 1.68% 2.84% 申购 220 0
交银持续成长 混合型 2018-04-20 1.0428 1.0428 -1.34% -- -- -- 4.28% 16.89% 申购 101 0
交银品质升级 混合型 2018-04-20 0.9683 0.9683 -0.68% -- -- -- -3.17% -15.26% 申购 74 0
交银新能源A 分级基金 2018-04-20 1.013 1.155 0.00% 2.08% 4.40% 15.83% 16.29% 5.04% 申购 0 4
交银新能源B 分级基金 2018-04-20 0.409 0.267 -6.83% -41.77% -29.20% -73.90% -72.91% -34.64% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2018-04-20 1.016 1.158 0.00% 2.67% 5.39% -- 16.49% 5.56% 申购 0 4
E金融B 分级基金 2018-04-20 0.780 0.204 -6.02% -19.23% -13.79% -- -79.55% -43.05% 申购 0 1
交银致远智投 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-04-20 1.1453 4.226 % 4.236%
交银21天B 2018-04-20 1.2248 4.516 % 4.523%
交银60天A 2018-04-20 1.1513 4.406 % --
交银60天B 2018-04-20 1.2307 4.692 % --

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-04-20 0.9246 3.749 % 申购
交银天利宝A 2018-04-20 1.0788 4.016 %
交银天利宝E 2018-04-20 1.1420 4.264 %
交银现金宝E 2018-04-20 0.9949 4.002 %
交银活期通A 2018-04-20 1.1232 3.940 %
交银活期通E 2018-04-20 1.1888 4.189 %
交银天鑫宝A 2018-04-20 1.0390 3.866 % 申购
交银天鑫宝E 2018-04-20 1.1022 4.105 %
交银天益宝A 2018-04-20 1.2236 3.702 % 申购
交银天益宝E 2018-04-20 1.2893 3.951 % 申购
交银天运宝A 2018-04-20 0.7182 2.666 % 申购
交银天运宝E 2018-04-20 0.7844 2.907 % 申购
交银货币A 2018-04-20 1.6934 3.513 % 申购
交银货币B 2018-04-20 1.7592 3.756 % 申购
交银施罗德为您提供丰富的基金产品

60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

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主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

产品风险等级: 

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投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

产品风险等级: 

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投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

适合哪些投资人?

具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

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对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

适合哪些投资人?

希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

产品风险等级: 

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通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

产品风险等级: 

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交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

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