交银保本
| 基金代码 | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 晨星评级（三年） | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519697 | 保本型 | 中低 | 1.087 | 1.107 | 09-03 | -- | 暂停 |
基金收益率(%)
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18% | 1.48% | 2.43% | 3.69% | 2.04% | 7.31% | -- | 10.79% |
截止日期: 2010-06-30
资产配置
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 12.49% |
| 债 券 | 80.24% |
| 其他资产 | 1.18% |
| 资产净值 | 3068794604.97元 |
投资组合
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 五粮液 | 1.23% |
| 国药股份 | 0.92% |
| 一致药业 | 0.80% |
| 爱尔眼科 | 0.72% |
| 恒瑞医药 | 0.64% |
| 苏宁电器 | 0.58% |
| 中国联通 | 0.54% |
| 南京医药 | 0.52% |
| 航天电子 | 0.47% |
| 新华都 | 0.46% |
行业分布
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 12.49% |
| 制造业 | 5.70% |
| 医药、生物制品 | 3.05% |
| 批发和零售贸易 | 2.25% |
| 信息技术业 | 1.69% |
| 食品、饮料 | 1.23% |
| 社会服务业 | 0.92% |
| 建筑业 | 0.53% |
| 机械、设备、仪表 | 0.47% |
| 综合类 | 0.44% |
| 采掘业 | 0.39% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.39% |
| 金属、非金属 | 0.30% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.21% |
| 电子 | 0.20% |
| 交通运输、仓储业 | 0.07% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.06% |
| 传播与文化产业 | 0.02% |
基本概况
| 成立日期 | 2009-01-21 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 在确保保本周期到期时本金安全的基础上，通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理，寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。 | ||
| 投资理念 | 时间是保本的基础，策略是盈利的源泉。 | ||
| 投资标准 | 基金的投资组合比例为：股票、权证等收益资产占基金资产的0％－40％；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的60％－100％，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和高信用等级的企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等）、货币市场工具和现金等。本基金投资的收益资产为股票、权证等，股票指数期货等金融衍生产品面市后，如果法律法规或中国证监会允许基金投资，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金可投资的收益资产范围。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
基金经理
-
张迎军 基金经理
张迎军先生：经济学硕士，8年证券从业经验。 2000年7月至2003年3月任职于申银万国证券研究所，担任市场研究部、策略研究部研究员； 2003年4月至2006年11月任职于中国太平洋保险（集团）股份有限公司，担任资金运用管理中心投资经理； 2006年12月至2008年5月任职于太平洋资产管理有限公司，担任组合管理部组合经理。 2008年8月加入交银施罗德基金管理有限公司。2009年1月21日起担任交银施罗德保本混合型证券投资基金基金经理至今。
增长率走势图
- 2009年旗下基金业绩排名居前 01-06
- 交银施罗德基金：自上而下的大盘蓝筹风格 08-04
- 交银施罗德保本基金21日起开放赎回 04-16
- 交银施罗德保本混合型证券投资基金开放日常赎回... 04-16
- 交银网购基金优惠调整延期 02-09
- 交银保本基金启动末日比例配售 01-20
- 认购额超50亿募集上限交银保本启动末日比例配... 01-19
- 交银施罗德—金牛基金管理公司 01-19
- 交银保本基金销售约30亿 01-13
- 交银施罗德保本基金增加3家代销机构 12-08
- 关于旗下部分基金在西南证券开通基金转换业务的... 07-13
- 2010年6月30日旗下基金资产净值公告 07-01
- 关于直销账户开户银行名称变更的公告 04-28
- 关于增加广发华福证券为旗下交银保本混合型基金... 02-05
- 交银施罗德保本混合型基金第一次分红结果公告 01-19
- 交银施罗德保本混合型基金第一次分红预告 01-12
- 2009年12月31日旗下基金资产净值公告 01-01
- 关于旗下部分基金可投资于创业板上市证券的公告 09-23
- 关于向交通银行太平洋借记卡持卡人开通基金网上... 08-11
- 关于调整旗下开放式基金部分注册登记业务规则的... 08-05
- 交银保本混合型基金招募说明书更新摘要（201... 03-06
- 交银保本混合型基金招募说明书更新（2010年... 03-06
- 交银保本混合型基金更新招募说明书摘要（200... 09-04
- 交银保本混合型基金更新招募说明书（2009年... 09-04
- 交银施罗德保本混合型证券投资基金招募说明书 11-28
- 交银施罗德保本混合型证券投资基金保函 11-28
- 交银施罗德保本混合型证券投资基金托管协议 11-28
- 交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同 11-28
- 交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同摘要 11-28
- 2009年旗下基金业绩排名居前 01-06
- 交银施罗德基金：自上而下的大盘蓝筹风格 08-04
- 交银施罗德保本基金21日起开放赎回 04-16
- 交银施罗德保本混合型证券投资基金开放日常赎回... 04-16
- 交银网购基金优惠调整延期 02-09
- 交银保本基金启动末日比例配售 01-20
- 认购额超50亿募集上限交银保本启动末日比例配... 01-19
- 交银施罗德—金牛基金管理公司 01-19
- 交银保本基金销售约30亿 01-13
- 交银施罗德保本基金增加3家代销机构 12-08
反洗钱专栏 | 风险提示函 | 风险声明 | 隐私条款 | 站点导航 | 联系我们 | 投诉建议 | 打印本页 | 添加到收藏夹
版权所有 交银施罗德基金管理有限公司 2008 Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd 
沪ICP备05049111号
客服热线：400-700-5000 客服传真：021-61055054 客服邮箱：services@jysld.com
人工服务时间：每周一至周五，上午08:45 - 12:00；下午13:00 - 17:00（法定节假日除外） 建议以1024x768，IE6浏览器以上为最佳浏览模式
本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。