基金管理费 0.33%             基金托管费 0.10%

认/申购赎回费

费率名称	费率费用
销售服务费	0.25%
（前端）认购费	0.00%
日常申购费	0.00%
定期定额申购费	0.00%
日常赎回费	0.00%

转换费

（1）交银货币转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋，赎回费用为0，投资者需支付转入基金的申购费用。

转出基金	转入基金	转换金额	日常转换费率（即申购费率）	网上直销优惠后转换费率
交银货币	前端收费模式下 交银精选 交银稳健 交银成长 交银蓝筹 交银先锋	50万元以下	1.5%	0.6%
		50万元（含）至100万元	1.2%	0.6%
		100万元（含）至200万元	0.8%	0.6%
		200万元（含）至500万元	0.5%	0.5%
		500万元以上（含500万）	1000元	1000元

 

（2）前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋转入交银货币，申购补差费用为0，投资者需支付转出基金的赎回费用。

转出基金	转入基金	持有时间	转换费率（即赎回费率）
前端收费模式下 交银精选 交银稳健 交银成长 交银蓝筹 交银先锋	交银货币	1年以下（含1年）	0.5%
		1年至2年（含2年）	0.2%
		2年以上	0

 

（3）交银货币转入交银增利A类基金份额，赎回费用为0，投资者需支付转入基金的申购费用。

转出基金	转入基金	转换金额	日常转换费率（即申购费率）	网上直销优惠后转换费率
交银货币	交银增利A类基金份额	50万元以下	0.8%	0.6%
		50万元（含）至100万元	0.6%	0.6%
		100万元（含）至200万元	0.5%	0.5%
		200万元（含）至500万元	0.3%	0.3%
		500万元以上（含）	1000元	1000元

 

（4）交银增利A类基金份额转入交银货币，申购补差费用为0，投资者需支付转出基金的赎回费用。

转出基金	转入基金	持有时间	转换费率（即转出基金的赎回费率）
交银增利A类基金份额	交银货币	1年（含）以下	0.1%
		1年至2年（含）	0.05%
		2年以上	0

（5）交银保本转换出到前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银货币、交银增利A类和C类 基金份额，转换费率具体如下：

转出基金	转入基金	持有时间	转换费率(即转出基金的赎回费率)
交银保本	前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋	1年以内（含）	2.0%
		1年至2年（含）	1.6%
		2年至3年	1.2%
	交银货币、交银增利A类、C类基金份额	持有到保本周期到期日及以上	0.0%

（6）交银货币与交银增利C类基金份额之间相互转换，赎回费用为0，申购补差费用为0，投资者不需支付转换费用。

代销申（认）购最低额	1,000.00元
日常最低赎回费	50.00份
基金转换最低额	200.00份
最低保留额	50.00份