交银行业
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | ||||
| 1.113 | 1.153 | 05-17 | 0.54% | -0.89% | 1.74% | 3.06% | 3.92% | 3.82% | 3.73% | 15.48% | 申购 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-17 | 1.113 | 1.153 |
| 2012-05-16 | 1.107 | 1.147 |
| 2012-05-15 | 1.117 | 1.157 |
| 2012-05-14 | 1.117 | 1.157 |
| 2012-05-11 | 1.121 | 1.161 |
| 2012-05-10 | 1.123 | 1.163 |
| 2012-05-09 | 1.124 | 1.164 |
| 2012-05-08 | 1.134 | 1.174 |
| 2012-05-07 | 1.137 | 1.177 |
| 2012-05-04 | 1.130 | 1.170 |
| 2012-05-03 | 1.123 | 1.163 |
| 2012-05-02 | 1.120 | 1.160 |
| 2012-04-27 | 1.111 | 1.151 |
| 2012-04-26 | 1.109 | 1.149 |
| 2012-04-25 | 1.105 | 1.145 |
| 2012-04-24 | 1.102 | 1.142 |
| 2012-04-23 | 1.105 | 1.145 |
| 2012-04-20 | 1.109 | 1.149 |
| 2012-04-19 | 1.104 | 1.144 |
| 2012-04-18 | 1.108 | 1.148 |
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