交银稳健
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | ||||
| 1.1638 | 2.6188 | 02-03 | 1.12% | 0.40% | -1.18% | -9.79% | -15.35% | -17.17% | -1.18% | 151.63% | 申购 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-02-03 | 1.1638 | 2.6188 |
| 2012-02-02 | 1.1509 | 2.6059 |
| 2012-02-01 | 1.1351 | 2.5901 |
| 2012-01-31 | 1.1431 | 2.5981 |
| 2012-01-30 | 1.1398 | 2.5948 |
| 2012-01-20 | 1.1592 | 2.6142 |
| 2012-01-19 | 1.1320 | 2.5870 |
| 2012-01-18 | 1.1112 | 2.5662 |
| 2012-01-17 | 1.1454 | 2.6004 |
| 2012-01-16 | 1.1064 | 2.5614 |
| 2012-01-13 | 1.1440 | 2.5990 |
| 2012-01-12 | 1.1746 | 2.6296 |
| 2012-01-11 | 1.1844 | 2.6394 |
| 2012-01-10 | 1.1874 | 2.6424 |
| 2012-01-09 | 1.1552 | 2.6102 |
| 2012-01-06 | 1.1205 | 2.5755 |
| 2012-01-05 | 1.1187 | 2.5737 |
| 2012-01-04 | 1.1485 | 2.6035 |
| 2011-12-30 | 1.1777 | 2.6327 |
| 2011-12-29 | 1.1591 | 2.6141 |
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