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净值回报

最新净值 累计
净值		 日期 回报 开放
状态
最近一天 一周 一月 三月 六月 一年 两年 成立至今
0.9369 0.9919 02-03 0.61% -0.58% -0.22% -10.62% -19.08% -22.36% -0.22% -2.00% 申购

历史净值查询

公布日期 净值 累计净值
2012-02-03 0.9369 0.9919
2012-02-02 0.9312 0.9862
2012-02-01 0.9156 0.9706
2012-01-31 0.9226 0.9776
2012-01-30 0.9253 0.9803
2012-01-20 0.9424 0.9974
2012-01-19 0.9206 0.9756
2012-01-18 0.8994 0.9544
2012-01-17 0.9215 0.9765
2012-01-16 0.8906 0.9456
2012-01-13 0.9077 0.9627
2012-01-12 0.9320 0.9870
2012-01-11 0.9402 0.9952
2012-01-10 0.9463 1.0013
2012-01-09 0.9242 0.9792
2012-01-06 0.8947 0.9497
2012-01-05 0.8971 0.9521
2012-01-04 0.9181 0.9731
2011-12-30 0.9390 0.9940
2011-12-29 0.9241 0.9791
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