交银施罗德增利债基分红
作者：
来源：上海证券报
时间：2009-02-20
浏览：693
交银施罗德基金公司今日公告，旗下交银施罗德增利基金合同于2008年3月31日正式生效，截至2009年2月19日，基金A/B类基金份额净值为1.0923元，基金C类基金份额净值为1.0879元。经复核，该基金拟向A/B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.41元，向C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.36元。权益登记日、除息日为2009年2月27日；红利再投确认日为2009年3月2日；现金红利划出日为2009年3月3日。
相关新闻
- 交银施罗德先锋股票证券投资基金开放申购及赎回...2009-06-13
- 交银稳健领跑 选对了重仓股2009-07-14
- 交银先锋股票基金6月15日起开放申购2009-06-15
- 交银先锋，一路领跑次新基金2009-06-29
- 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2009...2009-07-17
反洗钱专栏 | 风险提示函 | 风险声明 | 隐私条款 | 站点导航 | 联系我们 | 投诉建议 | 打印本页 | 添加到收藏夹
版权所有 交银施罗德基金管理有限公司 2008 Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd 
沪ICP备05049111号
客服热线：400-700-5000 客服传真：021-61055054 客服邮箱：services@jysld.com
人工服务时间：每周一至周五，上午08:45 - 12:00；下午13:00 - 17:00（法定节假日除外） 建议以1024x768，IE6浏览器以上为最佳浏览模式
本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。