基金辞典
B
不可抗力
指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服且在基金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部履行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。
C
场内
指通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所
D
代销机构
指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售服务业务的会员单位
定期定额
指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成基金申购申请的一种投资方式
F
份额登记机构
指办理注册登记业务的机构。基金的份额登记机构为基金管理人或接受基金管理人委托代为办理注册登记业务的机构
H
红利再投资
将投资者分得的收益再投资于基金，并折算成相应数量的基金份额这实际上是将应分配的收益折为等额的新的基金份额给投资者
货币市场工具
现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
后收费模式
即在购买基金的时候不必交购买费，而在您赎回的时候再缴纳购买费，费率是根据持有基金的时间而定的，越长越便宜，而净值则是根据投资者购买当天的净值来计算的。对于持有时间较长的客户较适用
合格境外机构投资者
符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
J
基金托管费
指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月末时支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取
基金管理费
支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取
巨额赎回
在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形
交易时间
指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
基金合同当事人
指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金合同生效日
基金募集达到法律法规规定及《基金合同》约定的条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之日
基金合同终止日
指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
基金存续期
《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
基金七日年化收益率（%）
指以最近七日（含节假日）收益折算的年资产收益率
境外投资顾问
指符合《试行办法》规定的条件，为QDII基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务的境外金融机构；境外投资顾问由基金管理人选择、更换和撤销
基金拆分
指基金公司采取配送基金份额的方式，类似于拆股,一份净值2元的基金拆分为两份净值1元的基金，投资者拥有的基金份额增加了，但是总的基金资产并没有变化。同时,投资者也可以按1元价格申购、赎回该基金。基金此种分拆的结果是使基金份额增加，而单位份额的净值减少。
基金资产估值
计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程
基金份额净值
计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
基金资产总值
基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
K
开放日
销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
M
募集期
自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不超过3个月的期限
Q
强制调增/调减
基金注册登记人在某种特定或契约预先规定的情况下，强制性地增加/减少投资人所持基金份数
前端收费模式
即在购买基金的时候就缴纳相应的购买费（认购费或申购费）
投资指令
指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令
摊余成本法
即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期限内平均摊销，每日计提损益
X
销售服务费
也称持续销售和服务费用，主要用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等，该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用
Z
注册登记业务
指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
转托管
基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的行为
指定媒体
中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站
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